私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投资者关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向清晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息(xī)前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电(diàn)股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入(rù)股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)。与2022年(nián)年报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退出后，再次出(chū)现(xiàn)在(zài)安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股东名(míng)单(dān)中，减持了容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股市(shì)值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔(tī)除新(xīn)进股安(ān)恒(héng)信息的(de)影响，其持股市(shì)值(zhí)也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频频出(chū)现在(zài)A股上市公司前十大流通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定(dìng)增、二(èr)级市(shì)场(chǎng)买入等。从持仓(cāng)风格(gé)上(shàng)来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和科(kē)大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别(bié)增加了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保持不(bù)变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季(jì)度，葛(gé)卫东便(biàn)出现在科(kē)大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单(dān)中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股(gǔ)比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启了减持(chí)模式(shì)，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度(dù)进行了减持操(cāo)作，累计减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度(dù)突破70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市(shì)值大(dà)涨的(de)最大“功(gōng)臣”。截至(zhì)今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大讯飞(fēi)股(gǔ)票(piào)，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴涨，持(chí)股市值快(kuài)速(sù)抬升，共(gòng)增(zēng)加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大(dà)讯(xùn)飞一季(jì)度业绩表现惨淡。一(yī)季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿(yì)元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润与扣除非经(jīng)常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公(gōng)司业绩(jì)下滑的原因有三(sān)方面：第(dì)一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期无法推(tuī)进项目进程和合(hé)同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大(dà)项(xiàng)目在(zài)一(yī)季度的签单(dān)、实(shí)施(shī)、交(jiāo)付、验(yàn)收等(děng)工作进程出(chū)现了延迟，影响了(le)收入(rù)的(de)实现进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被(bèi)列入(rù)美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供应链到相关(guān)的合同签(qiān)署(shǔ)需要调整的过程，经(jīng)过去年(nián)四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知智(zhì)能全(quán)国重点实(shí)验室(shì)的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布(bù)讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的新增投入一定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯(xùn)飞认为，基于(yú)公司在(zài)国产(chǎn)替代(dài)和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季(jì)度开始将实现收(shōu)入和毛利正向增长，并有信(xìn)心实现全年高(gāo)质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是(shì)其长(zhǎng)期持有的(de)股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截(jié)至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上，在去年(niá俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口n)10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年(nián)4月初(chū)一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新(xīn)股价大(dà)涨，但业绩也下(xià)滑明显(xiǎn)。一(yī)季(jì)报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入(rù)的下滑俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口，兆(zhào)易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的(de)下滑，兆(zhào)易创新解释称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能(néng)精(jīng)准出击、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在部分(fēn)股(gǔ)票上(shàng)被套牢。以新(xīn)能(néng)源(yuán)概念股容百科(kē)技为(wèi)例(lì)，葛(gé)卫东在(zài)2022年三(sān)季度建仓464.42万股(gǔ)后(hòu)，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年四季度(dù)和今年(nián)一季度分(fēn)别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍(réng)未摆脱低(dī)迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分(fēn)别减持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截(jié)至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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