国内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜>

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多(d买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜uō)家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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