国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词股市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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