国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人)持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技(jì)术(shù)革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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