一季度(dù)，以(yǐ)电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示(shì)，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的(de)最(zuì)大两只头寸(cùn)，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不(bù)仅在(zài)地缘政治风(fēng)险中持续看(kàn)好(hǎo)中概互联(lián)网(wǎng)公司持续(xù)的估值(zhí)修复(fù)，也显示出(chū)对中国消费和(hé)经济复(fù)苏的信(xìn)心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而(ér)闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产泡沫后在(zài)金融危(wēi)机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门股之前押注该公司而闻名(míng)，去年还做(zuò)空了(le)埃(āi)隆(lóng)·马斯(sī)克的(de)特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情(qíng)管控优化和中国(guó)经(jīng)济(jì)复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿里(lǐ)巴(bā)巴和京东，其持有的京东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿(ā)里巴(bā)巴的增(zēng)幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该对(duì)冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合(hé)中占比9.56％，为第二(èr)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持股市值第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商股(gǔ)的走势并(bìng)没有完全逆转，但近期(qī)电商股价走势已(yǐ)经显示出(chū)积极趋势，尤(yóu)其是(shì)京东(dōng)一季度扭亏(kuī)为盈和管理层(céng)积极的表(biǎo)态，更加激发了市(shì)场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在对(duì)美(měi)国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度(dù)新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银(yín)行股(gǔ)

　　一季度也(yě)是“大(dà)空头”巴里大举买入银(yín)行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名银行的突然倒闭促使地(dì)区银行的客(kè)户纷纷(fēn)提取存款。挤(jǐ)兑(duì)潮加剧了人们对银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们对金融危(wēi)机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大(dà)空头”闻名的(de)投资者(zhě)上个(gè)季度增持(chí)了(le)第(dì)一共(gòng)和银(yín)行、西太平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银(yín)行、纽约社区(qū)银行和(hé)亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购买了(le)其(qí)他金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走(zǒu)出漩涡。根据监管备案文(wén)件， Scion在第一(yī)季末购入15万股(gǔ)第一共和(hé)银行股票，价值约200万(wàn)美(měi)元。 第一共(gòng)和银(yín)行(xíng)股(gǔ)价今年以来(lái)下跌超过97％。随(suí)后，纽约证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所表示， 将启动第一共(gòng)和(hé)银行的(de)股票退市程序，这家银(yín)行在被(bèi)摩根大通收(shōu)购其(qí)大部分资产之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区银行(xíng)股的股价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西(xī)太平洋合众银行，随着银行业陷(xiàn)入(rù)更广(guǎng)泛(fàn)动荡，该股股价今(jīn)年(nián)已下跌近77％。

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