国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句)季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组(过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句zǔ)织凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是(shì)景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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