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文章目录(lù)：

• 1、基(jī)金中的单位净(jìng)值是什么意思
• 2、基金净值和单位净值是什么(me)意思,有(yǒu)什么区别呢?
• 3、指数基金的(de)单位净值是什么(me)意(yì)思

基金(jīn)中的单位净值是什么意思(sī)

单位净值是股(gǔ)市术语，全称基金单位(wèi)净值，是指开放(fàng)式(shì)基(jī)金申购份额(é)及赎回(huí)金(jīn)额计算(suàn)的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产(chǎn)总(zǒng)值(zhí)－基(jī)金负债）/基金总份(fèn)额。

基金单位净(jìng)值即每份基(jī)金单(dān)位的净(jìng)资产价值，等于基金(jīn)的总(zǒng)资产减(jiǎn)去(qù)总负债后的余额再除以(yǐ)基金(jīn)全部发行的单位(wèi)份额总数。其(qí)计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净(jìng)值(zhí)一般日终公(gōng)布，您可以通过行情软件(jiàn)查(chá)看每日基金净(jìng)值(zhí)。

单(dān)位(wèi)净(jìng)值是指开放式(shì)基金申(shēn)购份额及赎回金额(é)计算的基础，即基(jī)金(jīn)单(dān)位的净(jìng)资产(chǎn)价值。每(měi)个(gè)营业日根据基金所(suǒ)投资证券市(shì)场收盘价(jià)计算出基(jī)金总(zǒng)资产价(jià)值，扣除基金当日的各类成本及费(fèi)用后，得出(chū)该基金当日的资产净值。

基金净(jìng)值(zhí)和单位净(jìng)值(zhí)是什么(me)意(yì)思,有什么区别呢?

1、净(jìng)值就(jiù)是你购(gòu)买基金的单价，最(zuì)新净值就(jiù)是最近(jìn)（可能是(shì)今天的或者这个月的，总(zǒng)之是最近(jìn)的）这个基金的单价。单位净(jìng)值023是指(zhǐ)这个理财产(chǎn)品一份要023元。

2、是(shì)，基金净值和(hé)单位净(jìng)值就(jiù)是每(měi)一(yī)份(fèn)基金的价格，比如基金净值为1，投资者买入1万元，那么最(zuì)终投资者获得1万(wàn)份的数量（不计算手续费）。

3、定义不(bù)同：基金单位(wèi)净值是每份额(é)的(de)基金在当(dāng)日的价值，累计净值指(zhǐ)基(jī)金体现的是基金成(chéng)立(lì)以来的累计(jì)收益(yì)。反映不同：单(dān)位净值(zhí)反映的(de)是某一时间(jiān)点基(jī)金持有人(rén)的(de)权(quán)益，累计净(jìng)值(zhí)反映基金在运作(zuò)期间(jiān)的历史(shǐ)表现。

4、单位净值，简单地说，相(xiāng)当(dāng)于每只基金的价(jià)值。其(qí)计算公式为：基金单位37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm净值(zhí)=(基金(jīn)资产总(zǒng)值-基金(jīn)负债)/基金总(zǒng)份额。

5、基金单位(wèi)净(jìng)值是指每个基金份额的市(shì)场价值。它的计算方法(fǎ)是将基(jī)金的净资产除以基金的总份额。净资产是指(zhǐ)扣除基金的负(fù)债(zhài)后的总(zǒng)资产净(jìng)值(zhí)。基金单位净值(zhí)的变动主要受到基(jī)金投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中各项资(zī)产价格的波动(dòng)影(yǐng)响。

指数(shù)基金的(de)单位净值是什么意思

而(ér)指数基(jī)金(jīn)单位净值是指，基(jī)金公司(sī)根据资产净值(zhí)，除以基金份额的总(zǒng)额得出的每(měi)一份基金净(jìng)价值。简单来说(shuō)，就是基(jī)金(jīn)的总市值除以总(zǒng)份额(é)，得到的结(jié)果(guǒ)就(jiù)是单位净值(zhí)。指数基金的单位净值(zhí)通常会随(suí)着市(shì)场波动而上升或(huò)下降(jiàng)。

在金融投资领域(yù)，单位净值是指一个基(jī)金产品的净资产分配到每一个(gè)基(jī)金份额(é)上(shàng)面(miàn)的(de)金额。也就是说(shuō)，基金每个份(fèn)额所代(dài)表的价值(zhí)就是单位净值。一般来(lái)说，基金的净值是每个(gè)交(jiāo)易(yì)日晚间计算得出的。

基金净值，是又称(chēng)基金单位净(jìng)值，是(shì)每份基金单位的净(jìng)资产价(jià)值，等于基金的(de)总资产减去总负(fù)债后(hòu)的(de)余额再除以基金全部(bù)发(fā)行的单(dān)位份额总(zǒng)数(shù)。开放式基(jī)金的申购和赎回都(dōu)以(yǐ)这(zhè)个价格(gé)进行(xíng)。也就是说，基金的净值相当(dāng)于就(jiù)是基金的价格。

基金单位资产净值(zhí)是每一基金单位代(dài)表(biǎo)的(de)基金资产的净(jìng)值。基(jī)金(jīn)单(dān)位(wèi)资产净值=(基(jī)金资产(chǎn)-基金负债)/基(jī)金(jīn)份(fèn)额。

单位净值(zhí)是(shì)股(gǔ)市术语，全称基金(jīn)单位(wèi)净值，是指开放式基金申(shēn)购份(fèn)额及赎回金(jīn)额计(jì)算的(de)基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金(jīn)负债）/基(jī)金总份额。

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