国内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包20斤是几kg 20斤是多少磅(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末20斤是几kg 20斤是多少磅持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

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