国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股srds是什么意思，srds是什么意思啊(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的(de)估(gū)值下(xià)有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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