国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一(yī)大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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