私募大佬葛(gé)卫东的(de)持股动向，一向备受投(tóu)资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年报和(hé)2023年一季报(bào)披露收官，葛(gé)卫东的最新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货(huò)日(rì)报记者梳理(lǐ)A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报(bào)发现，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单(d小舞去掉所有衣服是什么样子的ān)中(zhōng)现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛(gé)卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞(fēi)、移远通(tōng)信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至2022年(nián)年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在(zài)9家上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东(dōng)名(míng)单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名小舞去掉所有衣服是什么样子的单(dān)中(zhōng)，减(jiǎn)持(chí)了容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持(chí)股保持(chí)“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安(ān)恒信息的影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始(shǐ)频(pín)频(pín)出现在(zài)A股上市公司前(qián)十大流通(tōng)股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中，参(cān)与方式(shì)包(bāo)括(kuò)定增、二级市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体等行业(yè)，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前(qián)两大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙头(tóu)股，期(qī)末(mò)持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别(bié)增(zēng)加(jiā)了(le)3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对这(zhè)两只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股(gǔ)比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累(lèi)计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞(fēi)股(gǔ)价(jià)从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉(lā)升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月(yuè)初，科大讯飞股价(jià)继续(xù)上行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年一季(jì)度(dù)葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数量(liàng)较2022年年底保持(chí)不(bù)变，但(dàn)得益于今年一季(jì)度(dù)股价暴涨，持(chí)股市值快速(sù)抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻(fān)番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季(jì)报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东的净利润(rùn)与扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业(yè)绩(jì)下滑的原因有三(sān)方面：第一，由于去年12月份和(hé)今(jīn)年(nián)1月份特殊的社会经(jīng)济客(kè)观环境，当期无法推进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又面(miàn)临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出现了(le)延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供(gōng)应链到(dào)相(xiāng)关的合同签(qiān)署需要(yào)调整的过程，经过去年四季度(dù)和(hé)今年一季(jì)度的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能(néng)技术阶(jiē)跃带来的重大机(jī)遇(yù)，公司依(yī)托认知(zhī)智能全(quán)国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程(chéng)度上影(yǐng)响了(le)当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一季度(dù)业绩下滑(huá)，但对(duì)于未来，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在(zài)国产替代和(hé)业务开拓(tuò)上的进展，预计从二(èr)季度(dù)开始将实现收入和毛(máo)利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有信(xìn)心实现全年高质量增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也(yě)是(shì)其长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二季度便开始(shǐ)布局。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年(nián)年底(dǐ)没有(yǒu)变(biàn)化。不(bù)过(guò)，从2021年三季(jì)度至2022年四(sì)季度，葛卫东(dōng)连续6个季(jì)度减持兆(zhào)易(yì)创新，减(jiǎn)持(chí)数量分(fēn)别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上(shàng)，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月(yuè)高位(wèi)143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股(gǔ)价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季(jì)度(dù)兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季(jì)报显(xiǎn)示，今年(nián)一(yī)季度，兆易创(chuàng)新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收(shōu)入的(de)下滑，兆(zhào)易(yì)创新称，芯片产品市场需求下(xià)降(jiàng)，本季度营业(yè)收入(rù)同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务(wù)收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易(yì)创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准出(chū)击(jī)、一击制胜，甚至在部(bù)分股(gǔ)票(piào小舞去掉所有衣服是什么样子的)上被套牢。以新(xīn)能源概(gài)念股容百科(kē)技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一(yī)路(lù)走(zǒu)低，去(qù)年四季度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价(jià)的下行(xíng)和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分(fēn)别减(jiǎn)持容百科技(jì)61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季(jì)度末(mò)，持(chí)股市值为2.65亿(yì)元(yuán)，在半年(nián)内缩水超30％。

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