国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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