金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及(jí)期(qī)货(huò)事务(wù)监察委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联(lián)互通合作。北向互(hù)换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。初期，全部境外投资者(zhě)通过北向(xiàng)互换通开展利率互换交易在轧差后(hòu)的(de)名义(yì)本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融(róng)管理局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地利率互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为促进内(nèi)地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货事务(wù)监察委员(yuán)会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香港金管(guǎn)局）发布联合公告，同意(yì)中国外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银行(xíng)间市场清算所股份有限公司（以下(xià)简称上海清算(suàn)所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算公司）开展香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互(hù)通合作(zuò)（以下简称“互换通(tōng)”），初期(qī)先行开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及(jí)其他国家和地区的(de)境外投资者可通过(guò)两地基(jī)础设(shè)施互联互(hù)通参与内(nèi)地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公(gōng)告(gào)发布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北(běi)向(xiàng)互换通”下的交易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的(de)顺利推出(chū)，现就(jiù)有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)相关交(jiāo)易及(jí)结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初(chū)期可交易品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币(bì)种为人民(mín)币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即(jí)互(hù)换(huàn)通(tōng)报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签(qiān)署报价商协议(yì)，并为上海(hǎi)清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集(jí)中清算业务的清算会(huì)员或该类(lèi)会(huì)员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银行要求并(bìng)完成(chéng)内(nèi)地银行间债(zhài)券市场(chǎng)准(zhǔn)入备案的(de)境外机构投(tóu)资者，并经外汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外投资(zī)者需同时申请(qǐng)成为场(chǎng)外结算公司的清算会(huì)员或该类会员的清算客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与(yǔ)人民银行认可的境外电(diàn)子交易平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海(hǎi)清算所和场外结算公(gōng)司(sī)建立中央对(duì)手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境内外投资(zī)者(zhě)提供清算、结(jié)算服务。 疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的(de)名(míng)义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建(jiàn)立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互(hù)换通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上(shàng)限不超(chāo)过人民币40亿元，后续(xù)可根据(jù)市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉及的跨境监管合(hé)作原则和具(jù)体安排达(dá)成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地(dì)监管机构在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监(jiān)管合作(zuò)安排和(hé)联络(luò)协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当(dāng)依法履(lǚ)行“互换通”下的(de)各项职责，组织市(shì)场各方(fāng)有序开展“北向互换通(tōng)”业(yè)务。清算会员(yuán)应当(dāng)遵守(shǒu)相关监管规(guī)定及业务规则，加(jiā)强(qiáng)内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投(tóu)资者教(jiào)育和服务，切实(shí)维(wéi)护投资(zī)者合(hé)法权益。投(tóu)资者应当充分了解两地疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别市场法律(lǜ)法规(guī)、业(yè)务规则和实践操作(zuò)的(de)差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互换通(tōng)”的投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为(wèi)参与做(zuò)准备。

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