国内千亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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