国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎ每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我o)未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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