国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗)面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看看(kàn)。

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