国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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