私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一(yī)向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报(bào)和2023年一季报披露收官，葛卫东(dōng)的(de)最(zuì)新持股动向清(qīng)晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家(jiā)上市公(gōng)司前十大流(liú)通(tōng)股东或前(qián)十大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中退(tuì)出(chū)，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘(xiāng)电(diàn)股份是唯(wéi)一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次(cì)出现在安(ān)恒信息前十大流(liú)通股东名单中，减(jiǎn)持(chí)了容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)兆易(yì)创新、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持(chí)股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛卫东开始频(pín)频出现在(zài)A股上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增(zēng)、二(èr)级市(shì)场买入(rù)等(děng)。从持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体等行(xíng)业(yè)，买入后往往长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东的(de)前两大重仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市(shì)值(zhí)分别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计(jì)增加10.11亿元。由(yóu)于一季(jì)度葛(gé)卫(wèi)东对这两只(zhǐ)股票(piào)的(de)持仓保(bǎo)持不(bù)变，市值的(de)大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股受到市(shì)场(chǎng)追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现(xiàn)在科大(dà)讯飞(fēi)前十大(dà)股(gǔ)东名单中，到(dào)2020年二季度末，持股(gǔ)数(shù)量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四(sì)季度(dù)至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度(dù)进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股价(jià)从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升(shēng)，累(lèi)计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大(dà)牛股。4月(yuè)初，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股价继续上(shàng)行(xíng)，4月4日(rì)盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二(èr)大(dà)重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一(yī)季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路狂飙的(de)股价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的净利润与扣除非经常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由于(yú)去年12月份和今年1月份特殊(shū)的社会经(jīng)济客(kè)观环(huán)境，当期无(wú)法推进项目进(jìn)程和合(hé)同签署等工(gōng)作，随后(hòu)又面临春节假期(qī)，较(jiào)多大项目在一(yī)季度的签单、实(shí)施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了(le)收入(rù)的实现(xiàn)进度。第二，公司(sī)2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日(rì)被再次极限施压，从(cóng)供应(yīng)美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母链(liàn)到相(xiāng)关的合同签署需要调(diào)整(zhěng)的过程，经过(guò)去年(nián)四(sì)季(jì)度和今年一季(jì)度的努力，主要调(diào)整(zhěng)已基本(běn)完(wán)成。第三，面对认知智能技术阶跃带来(lá美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母i)的重(zhòng)大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型(xíng)，攻(gōng)关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑(huá)，但对于未来，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认为，基(jī)于(yú)公司在国(guó)产替代和业务开拓(tuò)上(shàng)的进展，预(yù)计(jì)从二(èr)季(jì)度开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质(zhì)量增长(zhǎng)的目(mù)标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是(shì)葛(gé)卫东第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，也是其长期持有的股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年二(èr)季度便开(kāi)始布局。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新(xīn)，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月(yuè)底下探两(liǎng)年低(dī)位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易(yì)创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启(qǐ)阶段(duàn)性涨势，今年4月(yuè)初一度触(chù)及9个(gè)月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类似，虽然一季度(dù)兆易创新股(gǔ)价(jià)大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易创新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市场需求下(xià)降，本季度(dù)营业收入同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯(xīn)片(piàn)业(yè)务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器(qì)业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在(zài)每只股(gǔ)票上都(dōu)能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后(hòu)，容百(bǎi)科技股价(jià)却(què)一路走低，去年四季(jì)度(dù)和今年一季(jì)度分(fēn)别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百(bǎi)科(kē)技(jì)股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股价的(de)下行(xíng)和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年一季(jì)度(dù)分别(bié)减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至(zhì)一季度末(mò)，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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