一季(jì)度，以电影《大空头》闻名(míng)的(de)迈克(kè)尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对准(zhǔn)了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京(jīng)东和阿里巴巴(bā)两只中概(gài)股已(yǐ)经成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大(dà)两只头(tóu)寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治风险中(zhōng)持续看好中概互联网公司持(chí)续的估值修复，也(yě)显(xiǎn)示出对(duì)中(zhōng)国(guó)消(xiāo)费和经济复(fù)苏(sū)的信(xìn)心(xīn)。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一(yī)向(xiàng)以逆(nì)向投资而闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大举押注房(fáng)地产(chǎn)泡沫后在金融(róng)危(wēi)机时(shí)期一举成名。他还因在游戏驿站成为热(rè)门(mén)股(gǔ)之前押(yā)注该公司而闻(wén)名，去年还做空了(le)埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的(de)特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中(zhōng)概的(de)逆向投资从(cóng)2022年四季度开始。随着疫(yì)情管控优化和(hé)中国经(jīng)济复(fù)苏，今年一(yī)季度，巴里继续增(zēng)持(chí)阿里巴(bā)巴和京(jīng)东，其持有的京东达到(dào)25万股，价(jià)值1100万美(měi)元(yuán)，增幅(fú)2倍(bèi)多(duō)；阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)的增幅(fú)也达1倍，价值(zhí)1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第一季(jì)增持京东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美(měi)元，持(chí)股市值第一(yī)。该对冲基金还增持阿里(lǐ)巴(bā)巴5万股，在投资(zī)组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美(měi)元，持股市值第(dì)二。

　　自二季(jì)度以来，两(liǎng)大电商(shāng)股的走势(shì)并没(méi)有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股(gǔ)价走势已经显示(shì)出积极趋(qū)势，尤(yóu)其(qí)是京东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积极(jí)的表态，更加激(jī)发了市(shì)场的信心。

　　大(dà)空头对(duì)全球消费复苏的(de)信(xìn)心也(yě)反(fǎn)映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上(shàng)，Scion新开该股(gǔ)仓位(wèi)并持(chí)仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大(dà)仓位。

　　杀(shā)入(rù)地区银行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里(lǐ)大举买入银(yín)行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然(rán)倒闭促(c台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思ù)使(shǐ)地区银行的客户纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧了人们对(duì)银行进一台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思步倒闭的担忧，引(yǐn)发(fā)银行股大幅下(xià)跌，并加(jiā)剧了人(rén)们对金融危机和信(xìn)贷(dài)紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的投(tóu)资(zī)者上(shàng)个季度(dù)增持了第(dì)一共和银行、西太平洋合(hé)众银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银(yín)行和(hé)亨廷顿银行的股份。他(tā)还购买了其(qí)他金融股，特(tè)别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价(jià)并没(méi)有立即走出漩(xuán)涡。根据监管(guǎn)备案(àn)文(wén)件， Scion在第一季末购入15万股(gǔ)第(dì)一共和银行股(gǔ)票，价值约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启(qǐ)动(dòng)第一共和(hé)银行的股票退(tuì)市程序，这家银行(xíng)在被摩根(gēn)大通(tōng)收购其大部分(fēn)资(zī)产之(zhī)前已被监管机构(gòu)接管。

　　其(qí)它(tā)一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋(yáng)合众银行，随(suí)着银行业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价今(jīn)年已下跌近77％。

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