金融界5月15日消息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升级版(bǎn)本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅(bàng)消(xiāo)息，再次点燃了“中特(tè)估”概念股的情绪(xù)。

　　据(jù)上证(zhèng)报(bào)表示，由上海证(zhèng)券交易所主办(bàn)、工(gōng)商银(yín)行承办的“沪市金融业专题(tí)座谈会”将在本(běn)周三(sān)召开。此次会议讨论的重要内容为“在服(fú)务中国式现代化中促进金融业估值提升(shēng)和高质量(liàng)发展”。参会机构包括银行(xíng)、保险(xiǎn)、基金和(hé)券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认(rèn)为这是“中特估”概念的升(shēng)级版本(běn)，资金疯抢金融股，大金融板块开启加速(sù)键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券(quàn)商(shāng)方面，光大证(zhèng)券触(chù)一度(dù)及涨停，收(shōu)盘大(dà)涨超过8%，华(huá)林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市值(zhí)的中国(guó)人(rén)寿一(yī)度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元(yuán)/股，大(dà)涨(zhǎng)超过9%，创阶段新(xīn)高(gāo)，中国(guó)平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行午(wǔ)后集(jí)体翻红，邮储银(yín)行(xíng)升超3%。

　　在(zài)大金(jīn)融板块(kuài)的集体发威(wēi)下，上(shàng)证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成指(zhǐ)和创业(yè)板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已(yǐ)过

　　对于中特(tè)估的后续走势，机构之间的看法并(bìng)不相同，

　　对此中金(jīn)策略指出(chū)，部分高分红国企(qǐ)标的近期显著盘整是对短期交易扩散过快过多(duō)，股息支付能(néng)力相对较弱板块（如部分金融(róng)）做出的(de)正常反应，而(ér)并非意味着整体高分红国企投(tóu)资主题的结束。

　　光大证券(quàn)也(yě)指出，当前(qián)“中特估”主题的安全边际(jì)和性(xìng)价比(bǐ)仍相对(duì)较高，未来随(suí)着(zhe)经济的(de)逐步复(fù)苏，“中特(tè)估”主题行(xíng)情或仍具有较(jiào)强的持续性。从估值和(hé)交易拥挤度(dù)来看，当前(qián)“中特估”主题的安全边际(jì)和性价比仍(réng)相(xiāng)对较高。

　　但是中信证(zhèng)券(quàn)则看法相(xiāng)对偏空。中信证券泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗研报表示(shì)，AI主题(tí)和“中(zhōng)特估”主题(tí)在4月(yuè)中旬以来(lái)先后步入了(le)热度很(hěn)高、波动很大但是区间(jiān)回报不明(míng)显的阶段，表现出典型(xíng)的板块(kuài)内部博弈和(hé)消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新发继续低迷(mí)，4月新发(fā)规模为232.2亿元(yuán)，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配(pèi)置型外资在4月净(jìng)流出(chū)24.4亿元(yuán)，是继去年10月以来(lái)首(shǒu)次单月净流出(chū)，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月(yuè)的平均水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持续增量机构资金的(de)情况下，A股(gǔ)存量博弈特征已演绎到(dào)极致，涨幅仅(jǐn)与机构(gòu)持仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报(bào)表(biǎo)示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐(jiàn)次(cì)的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题(tí)交易是过高的经济预期下(xià)修过程中的阶段性产物，过度博弈降(jiàng)低了市场定(dìng)价(jià)的(de)有效性，但也提(tí)高了(le)业绩(jì)驱动策略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶峰(fēng)已(yǐ)过，重(zhòng)回低位业绩驱(qū)动(dòng)板块。

　　基金经(jīng)理：中特估(gū)我一股也不想要！

　　与卖(mài)方研(yán)究相比，有买方更加激(jī)进(jìn)。据(jù)券商中国报道，有基金经理(lǐ)直言，中特估龙头在连续涨停后已出(chū)现(xiàn)短期(qī)泡(pào)沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金经理(lǐ)表示许多中特估的龙(lóng)头股在当前位置(zhì)对他而言没有配(pèi)置的吸引(yǐn)力，尽管从估值的角度而言(yán)许多市(shì)场参与者可以给出许多个继(jì)续买入中特估(gū)的理由(yóu)，但当(dāng)一(yī)只中(zhōng)特估(gū)龙头股在两三个交(jiāo)易日内涨(zhǎng)幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资(zī)金(jīn)已(yǐ)迫不及待(dài)在(zài)进行抢筹(chóu)码。从(cóng)股票(piào)市场交易的直(zhí)观判断，这代表着资金参与方的短期泡沫化，过高的(de)交易拥(yōng)挤度意味着(zhe)风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金密集发售

　　不过在(zài)资金面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了(le)短短7个交(jiāo)易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发(fā)布公(gōng)告(gào)称，该基金累计有效认(rèn)购申请份额总额超过20亿份发行上限，基(jī)金(jīn)管理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只(zhǐ)中证国(guó)新(xīn)央企股东(dōng)回报(bào)ETF——广发中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添(tiān)富中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回(huí)报ETF于今(jīn)日(rì)开售，每只产品的首募规模(mó)上限均为20亿元(yuán)人民币(bì)。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资(zī)金净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资(zī)金净流(liú)入也逼近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增长倍数最高的(de)ETF。

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