国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(ji解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音āo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一(y解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音ī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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