国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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