一(yī)季度，以电影《大空(kōng)头(tóu)》闻(wén)名的迈克尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的(de)电商(shāng)巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和(hé)阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投(tóu)资(zī)组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明(míng)，他(tā)不仅在地缘政治风(fēng)险中持(chí)续(xù)看(kàn)好中概互(hù)联网(wǎng)公司持续的估值修(xiū)复，也(yě)显示出(chū)对中国消费和(hé)经济复苏(sū)的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一(yī)向以逆(nì)向(xiàng)投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期(qī)大举押注房地产泡沫后(hòu)在金(jīn)融危机时期一举(jǔ)成名。他还因在游(yóu)戏(xì)驿站成为热(rè)门股之(zhī)前(qián)押注该公司(sī)而闻名，去年还做空了(le)埃隆(lóng)·马斯克的(de)特(tè)斯拉(lā)和(hé)“木头(tóu)姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫情管(guǎn)控优化和中(zhōng)国(guó)经济复苏，今(jīn)年一(yī)季(jì)度，巴里继续增持阿里巴(bā)巴和京东，其持有(yǒu)的京东达到25万股，价值1100万美(měi)元，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿里巴巴的(de)增幅(fú)也(yě)达1倍，价(jià)值1000万美(měi)元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季(jì)增持京(jīng)东17.5万股，这(zhè)在其投(tóu)资组合中的占(zhàn)比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万(wàn)美元，持股(gǔ)市(shì)值第(dì)一。该对冲基金还增持阿(ā)里巴巴5万股(gǔ)，在投(tóu)资组(zǔ)合中(zhōng)占(zhàn)比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股的走势并(bìng)没有完全逆转，但(dàn)近(jìn)期电商股价走势已(yǐ)经显示出(chū)积极(jí)趋势，尤(yóu)其是京东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层(céng)积极的表态，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大空头对全球(qiú)消(xiāo)费复(fù)苏的信心也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上(shàng)，Scion新开该股(gǔ)仓位并(bìng)持仓至组合(hé)9％，成为其第一(yī)季度新开(kāi)最大仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名银行(xíng)的突然(rán)倒闭促(cù)使地区(qū)银行的(de)客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们对银(yín)行进一步倒闭的担(dān)忧，引发银(yín)行股(gǔ)大幅下跌，并加剧(jù)了(le)人(rén)们对金融危机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位(wèi)以“大(dà)空头”闻名的(de)投资者上个(gè)季度增持了第(dì)一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗(ēn)斯西(xī)部银行、纽约(yuē)社区银行和亨(hēng)廷顿银(yín)行的股(gǔ)份。他还(hái)购买了其他金(jīn)融股，特别是(shì)富国(guó)银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股价并没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备案(àn)文件(jiàn)， Scion在第(dì)一(yī)季末购入(rù)15万股(gǔ)第一共(gòng)和银行股票，价(jià)值约200万美元。 第一共和银(yín)行股价(jià)今年以来(lái)下跌超过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股(gǔ)票(piào)退市程序，这家银行在被摩根大通收购其(qí)大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些(xiē)地区银行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太平洋合(hé)众银行，随着银行业(yè)陷入(rù)更广泛动(dòng)荡，该股(gǔ)股价今(jīn)年已下跌近77％。

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