金融界5月15日消息 主题行情(qíng)“中(zhōng)特估”的衍生(shēng)升级版本——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报(bào)发(fā)布一(yī)则重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上海证(zhèng)券交易所主(zhǔ)办、工商银(yín)行承办(bàn)的“沪市金融(róng)业专题座谈(tán)会(huì)”将(jiāng)在本周三(sān)召开。此(cǐ)次会(huì)议讨论的重要内容(róng)为“在服务中国式现(xiàn)代化中促进金融业估值提升和(hé)高质量发展”。参会机(jī)构包(bāo)括银行、保险、基(jī)金和券商人(rén)士。

　　消息发(fā)布后，市(shì)场纷纷(fēn)认为这(zhè)是“中特估”概念的(de)升(shēng)级版本，资金疯抢金融股，大(dà)金融板(bǎn)块(kuài)开启(qǐ)加(jiā)速键，券商、保险、银(yín)行(xíng)股等都有出色表(biǎo)现。

　　券(quàn)商(shāng)方(fāng)面，光大证券触(chù)一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林(lín)证券、哈(hā)投(tóu)股(gǔ)份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过(guò)9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四大行(xíng)午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综(zōng)指午后迅速(sù)翻(fān)红，深(shēn)成指和创业(yè)板一(yī)路高奏(zòu)凯(kǎi)歌。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相(xiāng)同(tóng) 中信证券(quàn)：主题交易顶峰已(yǐ)过

　　对于(yú)中特估的后续(xù)走势，机构之间(jiān)的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企(qǐ)标的近(jìn)期显(xiǎn)著盘整是对(duì)短期交易扩散(sàn)过快过多，股(gǔ)息支付能(néng)力(lì)相对较弱板(bǎn)块（如部分金融）做(zuò)出的正常反应，而并(bìng)非意味着整(zhěng)体高分红国企(qǐ)投资主题(tí)的结束。

　　光(guāng)大证券也指出，当前(qián)“中特(tè)估”主(zhǔ)题(tí)的(de)安(ān)全边际(jì)和(hé)性(xìng)价比仍相对较(jiào)高(gāo)，未来随着经(jīng)济的逐步(bù)复苏，“中特(tè)估(gū)”主题行情(qíng)或仍(réng)具有较(jiào)强的持(chí)续(xù)性。从估值和交易拥挤度来看，当(dāng)前(qián)“中特估”主题的安(ān)全边(biān)际和性价(jià)比仍相对较(jiào)高。

　　但(dàn)是中信证券(quàn)则(zé)看法相(xiāng)对偏空。中信(xìn)证(zhèng)券研(yán)报(bào)表示(shì)，AI主题和“中特(tè)估(gū)”主题(tí)在4月(yuè)中旬以来先后步(bù)入了(le)热度很高(gāo)、波动很(hěn)大但是(shì)区(qū)间(jiān)回报不(bù)明显的阶段(duàn)，表现出典型的(de)板(bǎn)块内部博弈和消(xiāo)耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发(fā)继(jì)续低迷，4月新发规(guī)模(mó)为(wèi)232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日(rì)新发(fā)规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资(zī)在4月净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以来首次单月净(jìng)流出(chū)，5月截至12日恢复(fù)净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况(kuàng)下，A股存量博弈特征已演绎到(dào)极(jí)致，涨幅仅(jǐn)与(yǔ)机构持仓有关(guān)。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进(jìn)和(hé)渐(jiàn)次的过程，飞轮重新旋转需要时(shí)间和耐心，主题(tí)交初中女生800米初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间成绩对照表，中考女子800米标准时间易是(shì)过(guò)高的(de)经济预期(qī)下(xià)修过程中的阶段(duàn)性产物，过度(dù)博弈降低了市场定(dìng)价(jià)的有效性(xìng)，但也提高了业绩驱动策略的(de)潜在回报，主题交易的顶峰(fēng)已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也(yě)不想要！

　　与(yǔ)卖(mài)方研(yán)究相比(bǐ)，有买方更(gèng)加激进。据券商中(zhōng)国报道，有基金经理(lǐ)直(zhí)言，中特(tè)估龙(lóng)头(tóu)在连(lián)续涨停后已出现短期(qī)泡(pào)沫化，他一股也不想要(yào)。

　　该基(jī)金经(jīng)理表示许(xǔ)多中(zhōng)特(tè)估的龙(lóng)头股在当(dāng)前(qián)位置对他而言没(méi)有配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的角度而(ér)言许多市场(chǎng)参与者可以给(gěi)出许多个继续买入中特估的理(lǐ)由，但当一只中特估龙头股(gǔ)在两三(sān)个(gè)交易(yì)日内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意(yì)味着资金(jīn)已迫不(bù)及待在进行(xíng)抢筹(chóu)码(mǎ)。从(cóng)股票市场交易(yì)的直观判断，这代表着资(zī)金参(cān)与(yǔ)方的短期泡沫化，过高(gāo)的交易拥(yōng)挤度意味着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在(zài)资金面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个(gè)交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利(lì)ETF发布公(gōng)告称(chēng)，该基金累计有效认购申(shēn)请份额总额(é)超(chāo)过(guò)20亿(yì)份发行上限，基(jī)金管理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF——广(guǎng)发中证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招商中证国(guó)新(xīn)央企股(gǔ)东回(huí)报ETF和汇添(tiān)富中证(zhèng)国新央企股东回报ETF于今日开(kāi)售，每只产品的(de)首募规(guī)模(mó)上限均为(wèi)20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不(bù)止新发基(jī)金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国泰央企(qǐ)共赢(yíng)ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南(nán)方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿(yì)元，规(guī)模增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年全(quán)市场规模增长倍数最高(gāo)的ETF。

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