国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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