国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸>

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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