国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性)券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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