金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主(zhǔ)题(tí)行情(qíng)“中特估”的衍(yǎn)生升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后(hòu)上证报发布一则重(zhòng)磅消(xiāo)息，再次点(diǎn)燃了“中特估”概(gài)念股的情(qíng)绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由上海证(zhèng)券交易所主办、工商(shāng)银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周(zhōu)三召开。此次会议讨论的重要内容为(wèi)“在服务(wù)中(zhōng)国(guó)式现(xiàn)代(dài)化中(zhōng)促进金融业估值提升和高质(zhì)量发展(zhǎn)”。参会机(jī)构(gòu)包括银行(xíng)、保险(xiǎn)、基(jī)金(jīn)和(hé)券商人(rén)士。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认为(wèi)这是“中特估”概念的升级版(bǎn)本(běn)，资(zī)金疯抢金融股，大金融板(bǎn)块(kuài)开(kāi)启加速键，券商(shāng)、保(bǎo)险、银(yín)行股等都有出(chū)色表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光大证券(quàn)触(chù)一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中国人(rén)寿一度冲击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元(yuán)/股(gǔ)，大(dà)涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国(guó)平(píng)安涨近5%。

　　银(yín)行股方面，国有(yǒu)四(sì)大行午后集体翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融(róng)板块(kuài)的集体发(fā)威(wēi)下(xià)，上证综指午后(hòu)迅速(sù)翻红，深成指和创业板(bǎn)一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看(kàn)法并不(bù)相同 中(zhōng)信证(zhèng)券：主题交易顶(dǐng)峰(fēng)已(yǐ)过

　　对于中特估(gū)的后(hòu)续(xù)走势，机构(gòu)之(zhī)间的看(kàn)法并(bìng)不相同，

　　对此中金(jīn)策略指(zhǐ)出(chū)，部分高分(fēn)红国(guó)企标(biāo)的近期显著盘整是对短期交(jiāo)易扩散过快过多，股(gǔ)息支付能力相对较弱板块（如部分金(jīn)融）做(zuò)出(chū)的正常反(fǎn)应，而并非意味着(zhe)整体高分红国企投资主题(tí)的结束(shù)。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当前“中特估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍(réng)相对较高，未来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍具有较强的持(chí)续性(xìng)。从(cóng)估值和交易拥挤度来看，当(dāng)前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安全边际和性(xìng)价比仍(réng)相对较(jiào)高。

　　但(dàn)是中信证券则看(kàn)法相对偏空(kōng)。中(zhōng)信证券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在4月中(zhōng)旬以来(lái)先后(hòu)步入现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子了热度很高(gāo)、波动很大但是区(qū)间回报不明显的(de)阶段，表现出(chū)典型的板(bǎn)块内部(bù)博(bó)弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发继(jì)续低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿(yì)元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配(pèi)置型外资(zī)在(zài)4月(yuè)净流出24.4亿元(yuán)，是继去年10月(yuè)以(yǐ)来首(shǒu)次单月净流出(chū)，5月截(jié)至12日恢(huī)复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平(píng)均水平(píng)仍有(yǒu)较大差(chà)距。在缺乏(fá)持续增量机(jī)构资金的情况下，A股存量(liàng)博弈特征已演绎(yì)到极(jí)致，涨幅仅与机构持(chí)仓有(yǒu)关。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫后(hòu)经济全面系统(tǒng)性恢复(fù)是渐进(jìn)和现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子渐次(cì)的过程，飞(fēi)轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐(nài)心，主题交易是过高(gāo)的经济预期(qī)下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低(dī)了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策(cè)略的(de)潜在回报，主题交(jiāo)易的(de)顶峰已(yǐ)过，重(zhòng)回(huí)低位业绩(jì)驱动板(bǎn)块。

　　基(jī)金经理：中特估(gū)我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进。据券商中国(guó)报道，有基金经理直(zhí)言，中特估龙头(tóu)在连(lián)续涨停后已(yǐ)出现短期(qī)泡沫化，他一(yī)股(gǔ)也不(bù)想要(yào)。

　　该基金经理表(biǎo)示(shì)许多(duō)中特估的龙头股在当前位(现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子wèi)置(zhì)对他(tā)而言没有配置的吸引(yǐn)力，尽(jǐn)管(guǎn)从估(gū)值的角度而言许(xǔ)多市场参与者可以(yǐ)给出许多个继续买入中(zhōng)特估的理由，但当(dāng)一只(zhǐ)中特估龙(lóng)头股(gǔ)在两三(sān)个交易日内涨幅(fú)就达(dá)20%甚(shèn)至30%，意味着资金(jīn)已迫不及(jí)待在进(jìn)行抢筹码。从股票市场交易(yì)的直观判断，这代表着(zhe)资金(jīn)参与方的短期泡沫化，过高的交易(yì)拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金(jīn)密集发售(shòu)

　　不(bù)过在(zài)资金面，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有效认购(gòu)申请份额总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只中证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF——广发(fā)中证国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商(shāng)中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF和汇添富中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回(huí)报ETF于今日开售，每(měi)只产品的(de)首募(mù)规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金(jīn)，今年以(yǐ)来，场内(nèi)多只(zhǐ)“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金净(jìng)流入(rù)超(chāo)过(guò)12亿(yì)元，规模(mó)增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流(liú)入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为(wèi)今年(nián)全市(shì)场规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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