一季度，以电影《大(dà)空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头(tóu)对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿(ā)里巴巴两只中概股(gǔ)已(yǐ)经成为其(qí)资(zī)产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其(qí)股票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅(jǐn)在地缘(yuán)政(zhèng)治风(fēng)险中持续看好(hǎo)中概(gài)互(hù)联网公司持续的估(gū)值修复，也显示出(chū)对(duì)中国(guó)消费和经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴(bā)里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押(yā)注房地产泡沫后在金融危机(jī)时期一举成名。他还(hái)因在游戏驿站(zhàn)成为(wèi)热门股之前押(yā)注该公司而闻(wén)名，去(qù)年(nián)还做空了埃隆·马斯克(kè)的特斯(sī)拉(lā)和“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的(de)逆(nì)向(xiàng)投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一(yī)季度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴和京东，其(qí)持(chí)有的京东达到25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

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　　报(bào)告显示，Scion第一季增持京(jīng)东(dōng)17.5万(wàn)股，这在其(qí)投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)的(de)占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在(zài)投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万(wàn)美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股的走势并(bìng)没有完全(quán)逆(nì)转，但近期(qī)电商(shāng)股价走(zǒu)势已经显(xiǎn)示出积极(jí)趋势，尤(yóu)其(qí)是京东一季(jì)度扭亏为盈和管理层积极(jí)的(de)表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心(xīn)也反映在对(duì)美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至(zhì)组(zǔ)合9％，成为其第(dì)一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季(jì)度也(yě)是“大空头(tóu)”巴里大举买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银(yín)行和签名银行的突然倒(dào)闭促使地区银行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了(le)人(rén)们对银行进一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行股大(dà)幅下(xià)跌，并加剧了人们对金融危机和(hé)信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季(jì)度增持了第(dì)一(yī)共和银行(xíng)、西太(tài)平(píng)洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社(shè)区银行和亨(hēng)廷(tíng)顿银(yín)行的(de)股(gǔ)份。他还(hái)购买了(le)其(qí)他(tā)金融股(gǔ)，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并没有立即走出(chū)漩涡。根据(jù)监管备案文件， Scion在第(dì)一季末购(gòu)入15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万(wàn)美元。 第一(yī)共和银行股(gǔ)价今年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约(yuē)证(zhèng)券交易所表(biǎo)示， 将启动(dòng)第一共和银(yín)行(xíng)的(de)股票退(tuì)市程序，这家(jiā)银行在被摩根大(dà)通(tōng)收购其大部分资产之前已被监管机构接(jiē)管(guǎn)。

　　其(qí)它一些地区银(yín)行(xíng)股的股价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西(xī)太平洋合众银行，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡，该(gāi)股股价今年(nián)已(yǐ)下跌近77％。

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