国(guó)内千(qiān)亿(yì)私(sī)募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备(三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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