国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zh77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023ǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023(céng)的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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