私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一向(xiàng)备受(shòu)投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的(de)最新持股动向清晰(xī)地呈现(xiàn)在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上(shàng)市公司前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季(jì)报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持(chí)不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底(dǐ)小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家上(shàng)市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在(zài)安恒(héng)信息前十大一个立一个羽念什么字流通股(gǔ)东名单中，减持了(le)容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年(nián)3月底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单(dān)中，参与方式包括定增、二级(jí)市场买入(rù)等。从持(chí)仓风(fēng)格(gé)上(shàng)来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等(děng)行业(yè)，买入(rù)后(hòu)往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆(zhào)易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东(dōng)的(de)前两大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增加了(le)3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计(jì)增(zēng)加10.11亿元。由于一(yī)季度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股(gǔ)票的持仓(cāng)保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股受到(dào)市场追捧。作(zuò)为AI龙(lóng)头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模(mó)式，从(cóng)2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大(dà)讯飞(fēi)股价(jià)从33元/股一(yī)线启动(dòng)，随后一路拉升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史(shǐ)新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季(jì)度葛卫东持股(gǔ)市值大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股(gǔ)科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比(bǐ)，科大(dà)讯(xùn)飞一(yī)季度(dù)业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的净利润与扣除非经常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业(yè)绩下(xià)滑的原因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经(jīng)济客观环境，当期无法推进项目进程和合(hé)同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较多(duō)大项(xiàng)目(mù)在一(yī)季(jì)度的签单、实施、交付、验收等工作进程(chéng)出现(xiàn)了(le)延迟，影响了(le)收(shōu)入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列(liè)入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再(zài)次极限施压，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要调整的过(guò)程，经过去年四季度和今年一季度的(de)努力，主要调(diào)整已基(jī)本完成(chéng)。第(dì)三，面对(duì)认知智能技(jì)术阶跃带来(lái)的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模(mó)型，攻关(guān)项(xiàng)目的新(xīn)增投入一定(dìng)程度上(shàng)影响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度(dù)业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基(jī)于(yú)公(gōng)司(sī)在国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓上的进(jìn)展，预计(jì)从二(èr)季度开(kāi)始(shǐ)将实现(xiàn)收入(rù)和毛利正(zhèng)向增长，并有信(xìn)心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是其(qí)长(zhǎng)期持有的(de)股票之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季(jì)度(dù)便开(kāi)始布局。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆(zhào)易创新股(gǔ)票，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度(dù)，葛卫(wèi)东连续6个季度(dù)减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势(shì)，今年(nián)4月初一度触及9个月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度(dù)，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股价(jià)大(dà)涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报(bào)显示，今年(nián)一(yī)季度，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需(xū)求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下(xià)滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利率下降(一个立一个羽念什么字jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并(bìng)非在(zài)每只(zhǐ)股票(piào)上(shàng)都能精(jīng)准出(chū)击(jī)、一击制胜，甚(shèn)至在部(bù)分股票上被套牢(láo)。以新(xīn)能源概念股(gǔ)容百科技为(wèi)例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路(lù)走(zǒu)低(dī)，去年四季度和今年一季(jì)度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年(nián)最(zuì)低位。

　　伴随股价的(de)下行和(hé)浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫东(dōng)也(yě)在去年四季度和今年(nián)一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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