国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jī毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗n)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值达毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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