私募(mù)大(dà)佬葛卫东的持(chí)股动向，一向备受投资(zī)者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持股动向清晰地(dì)呈现在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息前(qián)十大流通股东名(míng)单中退(tuì)出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对(duì)科(kē)大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年(nián)底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)前十大流(liú)通股东或前十大(dà)股东名单(dān)中。与2022年年(nián)报相(xiāng)比(bǐ)，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持了容(róng)百(bǎi)科(kē)技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒信息的影响，其持股市(shì)值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年(n不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵ián)开始，葛卫东(dōng)开(kāi)始(shǐ)频频出现在(zài)A股上市公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中，参(cān)与方式包括定(dìng)增、二级市(shì)场买入等。从持(chí)仓风格上(shàng)来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是(shì)科技股，例如软件、半导体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科(kē)大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年(nián)底分别(bié)增加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的(de)持(chí)仓保持不(bù)变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年(nián)二季度末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度中，有(yǒu)7个季度进行了(le)减持操(cāo)作，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随(suí)后(hòu)一路(lù)拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第(dì)二大(dà)重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的(de)最大(dà)“功臣(chén)”。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票(piào)，尽(jǐn)管持股数量较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今(jīn)年一季度股价(jià)暴涨，持(chí)股市值(zhí)快速抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季(jì)度业绩表现惨淡。一季(jì)报(bào)显示(shì)，报告(gào)期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别(bié)下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称(chēng)，公(gōng)司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去年12月份和(hé)今(jīn)年1月份特殊的社(shè)会经济客观环境，当期(qī)无法推进项(xiàng)目(mù)进程和合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程出(chū)现了延迟，影响了收入(rù)的实现进度(dù)。第二，公司(sī)2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链到相关的合同不羡鸳鸯不羡仙下一句，不羡鸳鸯不羡仙,只羡白发苍苍有人牵(tóng)签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一(yī)季度的努力，主要调(diào)整已基(jī)本完成。第三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依托(tuō)认知智能(néng)全国(guó)重点实验室的(de)长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型(xíng)专项攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定(dìng)程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于(yú)公司在国产(chǎn)替代和业(yè)务开(kāi)拓上的(de)进展(zhǎn)，预计从二季度(dù)开始将实现收(shōu)入和毛利(lì)正向增(zēng)长，并有信心实现全年高质量增长的(de)目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至今(jīn)年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过(guò)，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续(xù)6个季(jì)度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势(shì)，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今年一季度(dù)，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市(shì)场需(xū)求下降，本季(jì)度(dù)营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业(yè)务(wù)收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非(fēi)在每只股票上都能(néng)精(jīng)准(zhǔn)出击、一击(jī)制胜，甚(shèn)至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新(xīn)能源概念(niàn)股容(róng)百科(kē)技为例，葛卫东在2022年(nián)三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路(lù)走低，去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四季度和(hé)今年一(yī)季度分别减(jiǎn)持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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