国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的(de)美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过(中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子guò)程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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