国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友ht: 24px;'>不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友ght: 24px;'>不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的(de)是(shì)东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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