国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(ji重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么à)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末又重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公(g重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么ōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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