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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的单位净值是什么意思
• 2、基金净值和(hé)单位(wèi)净(jìng)值是什么意(yì)思,有(yǒu)什么区别呢?
• 3、指数(shù)基(jī)金的单位净值是什么意思

基(jī)金中的单位净值(zhí)是(shì)什么意思

单位净值是股市(shì)术语，全称(chēng)基金单位净值，是指开放式基金申(shēn)购份额(é)及赎回(huí)金(jīn)额计算的基础，计算公式为：基金单位净(jìng)值=（基金(jīn)资产总值－基(jī)金(jīn)负债）/基金总(zǒng)份额。

基金单位净值即每份基(jī)金(jīn)单(dān)位(wèi)的净资产价值，等于基金的总资产(chǎn)减去总(zǒng)负债后的余额(é)再除以基金全部发(fā)行的单(dān)位份额总(zǒng)数。其计(jì)算公(gōng)式为：基金单位净值=总净(jìng)资产/基金份额(é)。基金净值一(yī)般日终(zhōng)公布，您可以通过行情软件(jiàn)查看每日基(jī)金净值。

单位净值是指开(kāi)放(fàng)式基金申购份(fèn)额及赎(shú)回金额计算(suàn)的(de)基础，即基(jī)金单位的净资(zī)产价值(zhí)。每个营(yíng)业日根据基金所投资证(zhèng)券市场收(shōu)盘价计算出(chū)基金总(zǒng)资产价值，扣除基金当日(rì)的各(gè)类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值(zhí)。

基金净值和单位净(jìng)值是什么意思(sī),有什么区别呢?

1、净值就是你购买基金的单(dān)价，最新净值(zhí)就是最近（可(kě)能(néng)是今天的或者这个(gè)月的，总(zǒng)之(zhī)是最(zuì)近(jìn)的）这个(gè)基金的单价。单位(wèi)净值(zhí)023是(shì)指这个(gè)理财产品一份(fèn)要(yào)023元。

2、是，基金净值(zhí)和单位(wèi)净值(zhí)就(jiù)是每一份(fèn)基金(jīn)的价格，比如(rú)基金净值为1，投(tóu)资者买入1万元，那(nà)么最终投资者获得1万(wàn)份的数(shù)量（不计算手续费）。

3、定义不同：基金单位净值(zhí)是每(měi)份额的基金(jīn)在当日的价值，累计净值指基金体现的是基金成立以(yǐ)来的累(lèi)计收益(yì)。反映不(bù)同：单位(wèi)净值(zhí)反映的是某一时(shí)间(jiān)点基金持(chí)有人的权益(yì)，累(lèi)计净值反映基金在运作期间的历史表现。

4、单位净值，简单地说，相当于每只基(jī)金的价值。其计算公式为(wèi)：基金(jīn)单位净值=(基金资产总值-基金负债(zhài))/基金(jīn)总份额(é)。

5、基金单(dān)位净值是指每个(gè)基(jī)金份额的市(shì)场价值(zhí)。它的计算方法是(shì)将基金的净资(zī)产除以基(jī)金的(de)总(zǒng)份额。净资产是(shì)指扣除基金的负债后的总资产净值(zhí)。基金单位净值的(de)变动(dòng)主要受到基金投资(zī)组合中(zhōng)各(gè)项资产价格的(de)波动影响。

指数基金(jīn)的单位净值是(shì)什么意思

而指(zhǐ)数基金单(dān)位净值是指，基金公司(sī)根据资产净值，除(chú)以基青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么金(jīn)份额的总(zǒng)额(é)得出的每一份基金净价值。简单来(lái)说，就(jiù)是基金的(de)总市值除以总份额，得到的结果就是单位净值。指数基金的单位净值通常会随(suí)着(zhe)市场波动(dòng)而上(shàng)升或下降。

在金融投资领域，单位(wèi)净值(zhí)是指一个基金产品(pǐn)的净资产分配到每一(yī)个基(jī)金份额上面(miàn)的金(jīn)额。也(yě)就是说，基(jī)金(jīn)每个(gè)份额所(suǒ)代表的价值就是单位净(jìng)值。一般来说，基金的净值是每个(gè)交易日(rì)晚(wǎn)间计算得出(chū)的。

基金净值，是又(yòu)称基金单位(wèi)净值，是每(měi)份基金单位的净(jìng)资产价值(zhí)，等(děng)于基金(jīn)的(de)总资产减去总负债后的(de)余额再除以(yǐ)基金全部发行的(de)单位份额总数。开放(fàng)式基金的(de)申购和赎回都(dōu)以(yǐ)这个价格进行。也就是说(shuō)，基金的净值相(xiāng)当(dāng)于就是(shì)基金的价(jià)格。

基金单(dān)位资(zī)产(chǎn)净值(zhí)是每一(yī)基金单位代表的基金资产(chǎn)的(de)净值。基金(jīn)单位资产净值=(基(jī)金资产-基金负(fù)债)/基(jī)金(jīn)份额。

单位净值是(shì)股市术语，全称基(jī)金单位净(jìng)值，是(shì)指开放式(shì)基金(jīn)申购份额及赎回金额计算(suàn)的(de)基(jī)础，计算(suàn)公式(shì)为：基金单位净值=（基金资产总值(zhí)－基金负债）/基金(jīn)总份额。

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