国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗>

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗