国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技(为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭jì)术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭p>

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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