国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doo作风建设包括哪些方面问题，机关作风建设包括哪些方面rdash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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