国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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