国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是分(fēn)享护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业(护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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