近日，广发(fā)、招商、汇(huì)添富3家(jiā)基金公司旗(qí)下的中证国新央(yāng)企股东回报ETF同时公告，基(jī)金将(jiāng)于5月15日至19日正式发售，募集规(guī)模(mó)上限均为20亿元，合计募集上限为60亿(yì)元。目前，作为时下热门主线的中特估(gū)行情(qíng)持续发酵，市场也预期此次央企主题的ETF发(fā)售或将从(cóng)情绪(xù)面和资金面助(zhù)推中特估。

　　国企年(nián)内(nèi)涨幅居前，领涨板块(kuài)方向一览

　　复盘今年以(yǐ)来行情，中特估行情带动央国企上(shàng)市公司(sī)价(jià)值重估(gū)，同时，其也(yě)催化多个相关板块(kuài)和个股迎来上(shàng)涨行情(qíng)。截(jié)至(zhì)5月12日收(shōu)盘，不计算年内上市(shì)新股，A股(gǔ)整体平均(jūn)上涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业(yè)个(gè)股(gǔ)平均上涨近(jìn)9.61％（中位(wèi)数涨幅(fú)近5.45％），非国(guó)有企业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅(fú)近1.27％），其中，外资及合资企业仅上(shàng)涨(zhǎng)近3.79％。

　　分(fēn)板(bǎn)块（申万一(yī)级）来看，年内涨幅居前的国(guó)企股中，传媒、计算机、通(tōng)信、家(jiā)用电器、建筑(zhù)装饰板(bǎn)块个股均值涨(zhǎng)幅相(xiāng)对(duì)居(jū)前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻(qīng)工制造、美容护理板块个股则表现(xiàn)不佳(jiā)。若分细分(fēn)板(bǎn)块（申万二级）统计，平(píng)均(jūn)涨幅居(jū)前的(de)方(fāng)向为出版(bǎn)、影(yǐng)视院线、计(jì)算机设(shè)备(bèi)、养殖业、数字媒体(tǐ)板块，而旅游零(líng)售(shòu)、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金(jīn)属、电(diàn)池板块个股(gǔ)平均跌幅居(jū)前。

注(zhù)：分板块统计(jì)国企股年内涨(zhǎng)跌幅均(jūn)值

　　行情内部轮动分化，关注景气低(dī)估方向(xiàng)

　　随着中特估行情发酵月余，部分高位人气股近(jìn)期也有所调整，仅以本周（5月8日至(zhì)12日）行情(qíng)统计，上(shàng)海电影、新华(huá)文轩、中铝国际(jì)等多股回调近(jìn)20％。从资金面来看(kàn)，作为(wèi)市场“聪明钱”的(de)北向(xiàng)资金近两日(rì)（5月(yuè)11日至(zhì)12日）也一别此前连续6日加仓而减(jiǎn)持，不过，具体个股(gǔ)方面，仍有不少个股获(huò)逆(nì)市加仓，其中，中国中(zhōng)铁五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩、中国石化、片(piàn)仔癀、中(zhōng)国石油、设计(jì)总院本(běn)周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西(xī)证券(quàn)近日研(yán)报(bào)指出，现有的“中特估”概念引发(fā)的估值修复仍(réng)在(zài)演绎。短(duǎn)期行(xíng)情在(zài)热点题材(cái)上体现出较(jiào)高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国(guó)企改(gǎi)革的(de)深度价(jià)值挖掘方面仍(réng)有较大增长(zhǎng)空间。结合政策(cè)方向来看，未(wèi)来(lái)的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央企战略性重组(zǔ)和专(zhuān)业化整合，以及存在优质(zhì)资产注入(rù)上市平台或(huò)重组预期的(de)板块(kuài)和标的，如(rú)军(jūn)工(gōng)、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基本面(miàn)较弱，但(dàn)因行业(yè)景气、周期上行等(děng)原因，近期有所改善，并有望持续(xù)向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估型(xíng)：此前(qián)估值(zhí)明(míng)显偏低(dī)，但是受益业务预期与估值逻辑变化，催生(shēng)重估行情，如公共事业领(lǐng)域与三大通信运(yùn)营商等。重(zhòng)点关注行业(yè)：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事业(yè)、交运(yùn)和(hé)通(tōng)信。

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