国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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