公募基金(jīn)一季报(bào)募集披露(lù)。张坤(kūn)以超880亿元的管理规模(mó)，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公(gōng)募基金(jīn)一(yī)季报(bào)进入(rù)密(mì)集披露(lù)期，顶流基金经理调仓路(lù)径和(hé)投资思路也随之(zhī)曝光。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理规模超880亿元(yuán)，再度成为主动权益类基(jī)金“公募一(yī)哥”。一季度(dù)，张坤加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持香(xiāng)港交易所、招商(shāng)银行。

　　700亿级(jí)基金经理刘彦春一季(jì)度加仓(cāng)古井贡酒、美的(de)集团，减持中国(guó)中免、药明(míng)康德。另一位700亿(yì)级基金经(jīng)理谢治宇则加(jiā)仓了晶晨股(gǔ)份、海康威视，减持海(hǎi)尔智家、韵达(dá)股份。

　　张坤：在可积累的长坡上(shàng)“滚雪球”

　　近日，顶流(liú)基金经理(lǐ)张(zhāng)坤掌(zhǎng)舵的易方达蓝筹(chóu)精选、易方达优质(zhì)企业三年持有、易方达优质精(jīng)选混(hùn)合（QDII）、易(yì)方达(dá)亚洲精选股票（QDII）四(sì)只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管理规模为889.42亿(yì)元，比2022年末缩水近5亿(yì)元。

　　一季(jì)度末，张坤的基金(jīn)管理规模超越(yuè)葛(gé)兰，再(zài)度(dù)成(chéng)为主动权(quán)益类基(jī)金“公(gōng)募一(yī)哥”。

　　张坤在(zài)一季度(dù)末保持了(le)高(gāo)仓位(wèi)运作(zuò)，4只(zhǐ)基金的权益资产(chǎn)仓位均超过了92％。一(yī)季度张坤所(suǒ)持基金股票仓(cāng)位(wèi)基本(běn)稳定(dìng)，对(duì)结构进行了调(diào)整，增加了消费(fèi)等行业(yè)的配置(zhì)，降低了金融等行(xíng)业的配置。

　　从基金收益(yì)来(lái)看，张坤掌管(guǎn)的(de)4只基金(jīn)在2023年(nián)一季度均实现了正收益，基金净值增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规(guī)模最大的基金(jīn)——易方达蓝筹精选在一季度末的基金规模为562.09亿元(yuán)，报告(gào)期内基金份额净值增长(zhǎng)率(lǜ)为1.03％，同期业绩比较基(jī)准收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹(chóu)精选(xuǎn)前十大重仓(cāng)股分(fēn)别为：贵州茅台(tái)、泸州老窖、腾(téng)讯控股、五粮液、洋河股(gǔ)份、招商银行、香(xiāng)港交易所、伊利(lì)股份、美团-W、中国海(hǎi)洋石油(yóu)。

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　　2023年(nián)一季度易(yì)方(fāng)达蓝(lán)筹(chóu)精选(xuǎn)前十大重仓股

　　一季度，张坤对(duì)中国海洋石油(yóu)大(dà)幅加仓，使其进入了(le)易方达蓝筹精(jīng)选第十(shí)大重仓股。此外，张坤对重仓的4只白酒股(gǔ)进(jìn)行(xíng)了不同的加减仓操作：加仓泸(lú)州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五粮(liáng)液。

　　从(cóng)减持情(qíng)况(kuàng)来看，易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选在一季度还减(jiǎn)持了(le)香港交(jiāo)易所、招商(shāng)银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指出，个股方面(miàn)，仍然持(chí)有商业模式出色(sè)、行(xíng)业格局(jú)清晰、竞争力强的优(yōu)质公司。基(jī)本(běn)面价(jià)值投资很吸引(yǐn)人的一点是，投资者可以用很长一(yī)段(duàn)时间来充分观察公司的发展，等(děng)到它们用事实证(zhèng)明(míng)自己的成功和(hé)巨大(dà)的成(chéng)长潜力之后(hòu)，再买入也不迟。基本面价(jià)值投资的优势之一(yī)在于可积累性。如果(guǒ)只是针对某(mǒu)一次(cì)投资，积(jī)累的(de)重要(yào)性可能并不显著。但如果将投资(zī)贯穿一生，并将长(zhǎng)期复合回报作为终级目标，可(kě)积累性就(jiù)是这一目(mù)标的最(zuì)重要保障(zhàng)，选择一(yī)条可积累的“很长的(de)坡(pō)”并在(zài)坡上“滚雪球(qiú)”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业(yè)中(zhōng)寻找(zhǎo)投资(zī)机(jī)会

　　一季度末，顶流基金经理刘(liú)彦春(chūn)管理规模达751.63亿元，报告(gào)期内所管基(jī)金(jīn)净值增长率在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新兴成(chéng)长是刘彦(yàn)春管理的(de)规模最大的基金，一季度末规(guī)模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成(chéng)长一季度A类和(hé)C类份额净值(zhí)增(zēng)长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保持(chí)高仓位(wèi)运行，股票仓位94％。该(gāi)基金(jīn)重仓贵州茅(máo)台、泸州老窖、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的集团(tuán)。

　　2023年一季(jì)度景顺长城(chéng)新兴(xīng)成(chéng)长前十大重仓股

　　从持仓变动(dòng)情况来看，景顺长(zhǎng)城新兴成(chéng)长一季(jì)度加仓古井(jǐng)贡(gòng)酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等股票，减持中国中(zhōng)免、药明康德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春在基金一季(jì)报中指出，我国经济复苏、美国紧缩后通胀(zhàng)下(xià)行仍将(jiāng)是今年主要宏观背景(jǐng)。经济运行正(zhèng)常化需要一个过程，特别是(shì)居民和中小企业，需要时间修复资产负债表、修(xiū)复信心。随着经(jīng)济(jì)逐步正常化，居民消费信心(xīn)回升、超额储蓄下降是(shì)必然事件(jiàn)，消(xiāo)费今年大概(gài)率超预期(qī)回升。就近期公布的社融(róng)和地产(chǎn)数据分析，二(èr)季度A股盈(yíng)利(lì)增速有望(wàng)进(jìn)入上行周期(qī)。

　　“全球经济正在重回正轨的路上。除了继续关注整(社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说zhěng)个经济体发(fā)展状况之外，可(kě)以将(jiāng)目光更多放(fàng)在微(wēi)观(guān)企业层面。可以看到很多(duō)公司在过去几年始终做正确的事(shì)，经(jīng)营效(xiào)率提(tí)升，逆境(jìng)中(zhōng)变得更加优秀(xiù)、更加强(qiáng)大(dà)。不(bù)必总是关注(zhù)宏观数据，多看看微观企业变(biàn)化可以让内心(xīn)更加平(píng)静。我(wǒ)们(men)对全年股票市场有信心，未来将继续保持(chí)合(hé)同约定较(jiào)高仓位(wèi)运作，更多在顺周期(qī)行(xíng)业中寻(xún)找投(tóu)资机(jī)会。”刘(liú)彦春进(jìn)一步(bù)指(zhǐ)出(chū)。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智(zhì)能(néng)相关(guān)产(chǎn)业(yè)链(liàn)

　　一季度(dù)末(mò)，谢治宇(yǔ)管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模达(dá)700.12亿元，所管4只基(jī)金在报告期内均实现了正收益。

　　其(qí)中，兴全(quán)合润基金管理(lǐ)规模最大，为(wèi)281.3亿元(yuán)，一季度基金份额净值(zhí)增长率为(wèi)5.5％，跑赢了业(yè)绩比(bǐ)较(jiào)基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季度末(mò)保持高(gāo)仓位(wèi)运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该(gāi)基金前十大重(zhòng)仓股分别为三安光(guāng)电、海康威视、海尔智(zhì)家(jiā)、澜(lán)起科技、韵达股(gǔ)份、万华化学、中(zhōng)际(jì)旭创、晶晨股份、健(jiàn)友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前十大重仓(cāng)股

　　从前十(shí)大持仓变动情况来看，一季度兴全(quán)合润加仓海康威视、晶晨(chén)股份(fèn)，使(shǐ)这两只股票进入前十大持(chí)仓。此外，一季(jì)度兴全合润加仓三安光电，减持海尔智(zhì)家、韵达股(gǔ)份、健友(yǒu)股份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴(xīng)全合润一季(jì)报中指出，今年一季(jì)度疫情对(duì)经济的影响(xiǎng)基本(běn)消(xiāo)除，整体经济逐步回到(dào)复苏轨道。随(suí)着(zhe)中(zhōng)国的稳增长政策(cè)落实与全球范围内的(de)通(tōng)胀见顶(dǐng)，内需(xū)复苏加上预期改善推动资本市场风险偏(piān)好回(huí)升。虽然海(hǎi)外(wài)银行(xíng)出现了阶段(duàn)性(xìng)危机，但各国(guó)政府(fǔ)较为迅速地采取了对应措(cuò)施，接管相关银行，市场情(qíng)绪得到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱，一季度A股板块分化更(gèng)明(míng)显。随着chatGPT取得(dé)了突破性的进展，由AI芯(xīn)片、服务器(qì)、光模块等子版块带动的人(rén)工(gōng)智能、中字头(tóu)的(de)‘中特估’、半导体(tǐ)等板(bǎn)块(kuài)涨幅较大(dà)，在GPT应用端(duān)中游戏、影(yǐng)视等板(bǎn)块也实现较大幅度(dù)上涨。该(gāi)基金报告期内对人工智能(néng)相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件(jiàn)和(hé)软(ruǎn)件(jiàn)公司进行精选和布局(jú)。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具(jù)有(yǒu)良好投资性价(jià)比的优(yōu)秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

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