基金(jīn)单位(wèi)净值即每份基金单(dān)位的(de)净资产价值，等(děng)于基金的总资产减(jiǎn)去总负债后的余额(é)再除(chú)以基(jī)金全部发行的单(dān)位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额(é)。基金净(jìng)值一般日终公布，您可以通过(guò)行情(qíng)软件查看每日基金净值(zhí)。

单位(wèi)净(jìng)值是指开放(fàng)式基金(jīn)申购(gòu)份额及赎回金(jīn)额计算的基础，即基(jī)金单位的(de)净(jìng)资产价值。每个营业日根据基(jī)金所投资证券市(shì)场收(shōu)盘(pán)价计算(suàn)出基金总(zǒng)资(zī)产价值，扣(kòu)除基金当(dāng)日的各类成本及(jí)费用后，得出(chū)该(gāi)基(jī)金当日的资产净值。

基(jī)金净值和单(dān)位(wèi)净值是什么意思,有(yǒu)什么区别呢?

1、净(jìng)值就是(shì)你购买基(jī)金的单价，最新净值就(jiù)是(shì)最近（可能是今(jīn)天的或者这个月的，总(zǒng)之(zhī)是最近的(de)）这个基金的单价。单位净(jìng)值023是指这个理财(cái)产品一(yī)份(fèn)要023元。

2、是(shì)，基金净值和单位净值就(jiù)是每(měi)一份基金的价格(gé)，比如基金净(jìng)值为1，投(tóu)资(zī)者买入1万元，那(nà)么最(zuì)终投资者获(huò)得(dé)1万份的(de)数量（不计算手续费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额的基金在当日(rì)的(de)价值(zhí)，累(lèi)计净值指基金体现(xiàn)的(de)是(shì)基金(jīn)成立以来(lái)的累计(jì)收益。反映不同：单位净值(zhí)反映的是某一时间点基金(jīn)持有人的权益，累计净值反映基金在运作期间的历史表(biǎo)现。

4、单位净(jìng)值，简(jiǎn)单地说，相(xiāng)当于每只(zhǐ)基金(jīn)的价值。其计算公式为：基金单位净值=(基(jī)金资(zī)产总值-基金负(fù)债)/基金总份(fèn)额。

5、基金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值是指每(měi)个(gè)基(jī)金份额的市场价值。它的计算方法是将基金的净资产除以(yǐ)基金的总份额。净资(zī)产(chǎn)是指扣(kòu)除(chú)基金的负债(zhài)后的总资产净(jìng)值。基金单位净值的变动(dòng)主要受到基(jī)金投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)各项(xiàng)资产价格的波动影响。

指数基金的单位(wèi)净值是什么意(yì)思

而指数基金(jīn)单位(wèi)净(jìng)值是指，基金公司根据资产净值，除(chú)以基金份(fèn)额的总额得出的(de)每一(yī)份基(jī)金净价值。简单来说，就是基金的总市值除(chú)以总份额，得到的结果就是单位净值。指(zhǐ)数基金的单位净值通常会随着市场波(bō)动而(ér)上(shàng)升或下(xià)降。

在(zài)金融投资(zī)领域，单位净值是指一个基金产品的净资(zī)产分配到每一个基金(jīn)份额上面的金额(é)。也就(jiù)是说，基金(jīn)每个份(fèn)额所代表的价值就(jiù)是(shì)单(dān)位净(jìng)值(zhí)。一(yī)般来(lái)说(shuō)，基金(jīn)的净值(zh96的因数有哪些数，72的因数有哪些í)是每(měi)个交易日晚间计算得出的。

基金净值，是又(yòu)称基金单(dān)位净(jìng)值，是每(měi)份基金单位(wèi)的净资产价值(zhí)，等于基金的总资(zī)产减去总(zǒng)负(fù)债后的(de)余额再(zài)除以(yǐ)基(jī)金全部发行的(de)单位份额总数(shù)。开放式(shì)基(jī)金(jīn)的申购和(hé)赎回都(dōu)以(yǐ)这个(gè)价格进行。也就是说，基金(jīn)的(de)净值相(xiāng)当于就是基金的价(jià)格。

基金(jīn)单(dān)位资产净值是每一基(jī)金单位(wèi)代表的基金资(zī)产的(de)净值(zhí)。基金单位资产净值=(基金资产-基金(jīn)负债)/基金份额。

单位(wèi)净值是股市术语，全称(chēng)基金单位净值，是指(zhǐ)开放式基金申购份额及赎回金额(é)计算的基础(chǔ)，计算公式(shì)为(wèi)：基金(jīn)单(dān)位净值=（基金资(zī)产总值－基金(jīn)负债）/基(jī)金总份额。

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