国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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