私募(mù)大佬葛(gé)卫东的持(chí)股动向，一向(xiàng)备受投资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报和2023年一季报披露(lù)收官，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的最新持股动向清晰地(dì)呈现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年(nián)报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名(míng)单(dān)中现(xiàn)身。与2022年(nián)三(sān)季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十大流通股东名(míng)单中退出(chū)，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯(xùn)飞、移远通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定增入(rù)股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十(shí)大股东名单(dān)中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒(héng)信息(xī)前十大(dà)流通股东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持(chí)股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔(tī)除新进股安恒信(xìn)息的(de)影(yǐng)响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开(kāi)始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上市公司前(qián)十大流通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)，参与(yǔ)方式(shì)包括定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如(rú)软件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛(gé)卫东的(de)前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年(nián)底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元(yuán)。由于一季(jì)度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保(bǎo)持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出(chū)现在科(kē)大讯飞前十大股东名(míng)单(dān)中，到2020年二季度(dù)末(mò)，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度(dù)进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比(bǐ)例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随(suí)后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是(shì)今(jīn)年一(yī)季度葛卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票(piào)，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今年(nián)一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非经常性(xìng)损益的净(jìng)利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方面(miàn)：第一，由于(yú)去(qù)年12月份和今年(nián)1月份特殊(shū)的社会经济客观环(huán)境，当期(qī)无法推进项目(mù)进程(chéng)和合(hé)同签署等工作，随后又面临春节假(jiǎ)期(qī)，较多(duō)大项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交付(fù)、验收(shōu)等工(gōng)作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司(sī)2019年(nián)被列入水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施(shī)压，从(cóng)供应(yīng)链(liàn)到相关(guān)的(de)合同签署需(xū)要调整的(de)过程，经过去(qù)年(nián)四季度(dù)和今年一(yī)季度的努力(lì)，主要(yào)调(diào)整已(yǐ)基(jī)本完成。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机(jī)遇(yù)，公司依(yī)托认知(zhī)智能全国重(zhòng)点实验室(shì)的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模(mó)型专(zhuān)项攻(gōng)关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的(de)新增投入一定程(chéng)度上影(yǐng)响了(le)当期(qī)利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于(yú)未(wèi)来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司(sī)在国产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开(kāi)始(shǐ)将实(shí)现收入和毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信心实现(xiàn)全年高质量(liàng)增长的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是葛卫东第(dì)一(yī)大重仓股，也是其长期持有的(de)股票(piào)之一，早在2018年二(èr)季度便(biàn)开始布(bù)局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年(nián)底(dǐ)没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持数量(liàng)分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度(dù)和今年一季度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然一季(jì)度(dù)兆易创新股价大(dà)涨，但业(yè)绩也(yě)下(xià)滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业(yè)收入同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利(lì)润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每(měi)只(zhǐ)股票(piào)上都能(néng)精(jīng)准出(chū)击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股票(piào)上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路走低，去年四(sì)季度和今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股(gǔ)价(jià)仍(réng)未(wèi)摆脱低迷态势(shì)，4月25日(rì)盘中最(zuì)低(dī)触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行和浮亏(kuī)的(de)增(zēng)加，葛卫东也(yě)在(zài)去(qù)年四季度(dù)和今年(nián)一(yī)季度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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