国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高(g比较长的古诗词，比较长的古诗10句āo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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